FX Minutes

ŘÍZENÍ RIZIK · NÁZORNÝ PRŮVODCE

Stop Loss (SL)

Chraňte svůj obchodní kapitál

Smyslem obchodování není vyhnout se každé ztrátě.
Jde o to řídit, jakou ztrátu si naplánujete pro případ, že se mýlíte.

Stop Loss je pokyn k uzavření obchodu, pokud cena dosáhne vámi zvolené úrovně. Pomáhá vám řídit riziko a zachovat kapitál pro další rozhodnutí.

Podívejte se, jak SL funguje

Stop cena je spouštěcí úroveň, nikoli zaručená cena provedení.

VÁŠ PLÁN RIZIKA

Příklad účtu

$1,000 USD
Ilustrační riziko na obchod2%
Maximální plánovaná ztráta$20

Jde o příklad, nikoli o univerzální doporučení míry rizika.
Skutečné ztráty mohou překročit plán.

  • Chraňte kapitál
  • Plánujte před vstupem
  • Přizpůsobte velikost pozice riziku

Co je Stop Loss?

Stop Loss (SL) určuje cenovou úroveň, na které chcete automaticky uzavřít ztrátový obchod. U obchodu BUY leží tato úroveň pod vaší vstupní cenou.

Při zůstatku $1,000 na účtu a plánu rizika 2% činí maximální plánovaná ztráta $20. Tuto částku společně určují velikost pozice a vzdálenost k úrovni Stop Loss.

Rychlý pohyb trhu nebo cenová mezera mohou způsobit provedení za úrovní vašeho příkazu Stop Loss. Konečný výsledek ovlivňují také poplatky a další obchodní náklady.

BUY: Stop Loss pod vstupní cenou. Pouze schéma; nejde o tržní data.
Maximální plánovaná ztráta$20

Kolik byste měli riskovat na jeden obchod?

Neexistuje jediné procento vhodné pro každého. Při vyšším riziku ubude ze stejného účtu při každém ztrátovém obchodu více peněz.

Ani 2 %, ani žádné jiné číslo není zárukou bezpečí. Porovnejte, co byste dokázali unést při několika ztrátách, nejen při jedné.

Jedna plánovaná ztráta · Počáteční zůstatek $1,000
Riziko
účtu		Plánovaná
ztráta		Zůstatek
po ztrátě
2%$20$980
3%$30$970
5%$50$950
7%$70$930
10%$100$900

Ilustrační částky před náklady za předpokladu, že se plánovaná ztráta skutečně uskuteční.

Posuňte SL pro ochranu zisku

OK
Ilustrační obchod BUY · Vstup je poblíž linie bodu zvratu. Pouze schéma; nejde o tržní data.

Když se cena pohybuje ve váš prospěch, můžete Stop Loss posunout vpřed, abyste snížili riziko nebo chránili zisk.

  1. SL 1 · Počáteční rizikoPůvodní Stop Loss je pod vstupní cenou vašeho obchodu BUY.
  2. SL 2 · Oblast bodu zvratuStop Loss poblíž vstupní ceny snižuje plánovanou ztrátu z pohybu ceny.
  3. SL 3 · Ochrana ziskuCílem příkazu Stop Loss nad vstupní cenou je zachovat část zisku.

*Bod zvratu a ochrana zisku jsou plánované výsledky, nikoli záruky. Náklady, cenové mezery a skluz mohou změnit skutečný výsledek.

Neposouvejte SL zpět ve snaze vyhnout se ztrátě

NEVHODNÉ

Pokud po pohybu trhu proti vám posunete Stop Loss dále a velikost pozice zůstane stejná, zvýší se částka, kterou riskujete.

Nezvyšujte riziko jen proto, že doufáte v návrat trhu.

PLÁN, KTERÝ SE STÁLE ROZŠIŘUJE

Původní plán$20
Posun dále$30
Další posun$50

→ Větší ztráta

Obchod se nezměnil. Vaše riziko vzrostlo.

Příklady BUY a SELL

Směr se mění. Potřeba plánu pro případ ztráty zůstává stejná.

BUY SL pod vstupní cenou

BUY: Stop Loss pod vstupní cenou. Pouze schéma; nejde o tržní data.

SELL SL nad vstupní cenou

SELL: Stop Loss nad vstupní cenou. Pouze schéma; nejde o tržní data.

Co se stane po opakovaných ztrátách?

Začněte s $1,000. Po každé ztrátě riskuje další obchod stejné procento ze zbývajícího zůstatku.

Riziko 2 %

z aktuálního zůstatku

  1. Začátek
    $1,000
  2. 1 ztráta
    $980
  3. 3 ztráty
    ≈ $941
  4. 5 ztrát
    ≈ $904

Riziko 5 %

z aktuálního zůstatku

  1. Začátek
    $1,000
  2. 1 ztráta
    $950
  3. 3 ztráty
    ≈ $857
  4. 5 ztrát
    ≈ $774

Riziko 10 %

z aktuálního zůstatku

  1. Začátek
    $1,000
  2. 1 ztráta
    $900
  3. 3 ztráty
    $729
  4. 5 ztrát
    ≈ $590

Zůstatky jsou zaokrouhleny na nejbližší dolar: $1,000 × (1 − míra rizika)počet ztrát. Předpokládá se uskutečnění každé plánované ztráty; nejsou zahrnuty poplatky, skluz, vklady ani výběry.

Vyšší riziko nevytváří pouze větší jednotlivou ztrátu. Také výrazně ztěžuje zotavení ze série ztrát.

SL a velikost pozice

Riziko účtu není procento, které máte vyznačit do cenového grafu.

Nejprve určete, kde přestává platit předpoklad, na kterém obchod stavíte. Poté upravte velikost pozice tak, aby riskovaná částka odpovídala vámi zvolenému limitu.

Bližší úrovně Stop Loss může snáze dosáhnout běžný cenový pohyb. Nenastavujte Stop Loss blízko vstupu jen proto, abyste mohli obchodovat větší pozici.

Při stejném plánovaném riziku v dolarech

Větší vzdálenost SLMenší pozice
Menší vzdálenost SLPotenciálně větší pozice

Před zadáním obchodu ověřte hodnotu kontraktu daného nástroje, pravidla provedení a náklady.

Jednoduchá pravidla pro SL

  1. Stanovte maximální plánovanou ztrátu před vstupem do obchodu.
  2. Mějte přehled o tom, jakou část účtu riskujete.
  3. Umístěte SL tam, kde přestává platit předpoklad vašeho obchodu.
  4. Upravte velikost pozice tak, aby odpovídala vašemu plánu rizika.
  5. Posouvejte SL vpřed pouze tehdy, když tím zlepšíte ochranu.
  6. Neposouvejte SL dále jen proto, abyste se vyhnuli přijetí ztráty.
  7. Pochopte, co mohou opakované ztráty udělat s vaším zůstatkem.

ZAPAMATUJTE SI

Nejprve chraňte kapitál.
Teprve potom obchodujte.

  • Nemůžete ovlivnit, kam se trh vydá. Můžete rozhodnout, kolik jste ochotni riskovat, pokud se mýlíte.
  • Stop Loss pomáhá proměnit toto rozhodnutí v jasné obchodní pravidlo. Menší ztráty dnes mohou zachovat více příležitostí do budoucna.
Projděte si sedm pravidel