GESTIONAREA RISCULUI · GHID VIZUAL
Stop Loss (SL)
Protejează-ți capitalul de tranzacționare
Tranzacționarea nu înseamnă evitarea fiecărei pierderi.
Înseamnă să controlezi cât planifici să pierzi când te înșeli.
Un Stop Loss este o instrucțiune de a închide o tranzacție dacă prețul atinge nivelul ales. Te ajută să gestionezi riscul și să păstrezi capital pentru decizii viitoare.
Vezi cum funcționează SLPrețul stop este un prag de declanșare, nu un preț de executare garantat.
Cont ilustrativ
$1,000 USDUn exemplu, nu o recomandare de risc valabilă pentru toți.
Pierderile efective pot depăși planul.
- Protejează capitalul
- Planifică înainte de intrare
- Adaptează mărimea poziției la risc
Ce este un Stop Loss?
Un Stop Loss (SL) stabilește un nivel de preț la care dorești ca o tranzacție în pierdere să se închidă automat. Pentru o tranzacție BUY, acel nivel se află sub prețul de intrare.
Pentru un cont de $1,000 și un risc planificat de 2%, pierderea maximă planificată este de $20. Mărimea poziției și distanța până la stop determină împreună această sumă.
O piață cu mișcări rapide sau un salt de preț poate determina executarea dincolo de nivelul stop. Taxele și celelalte costuri de tranzacționare influențează și ele rezultatul final.
Cât ar trebui să riști pe tranzacție?
Nu există un procent potrivit pentru toată lumea. Un risc mai mare consumă mai mult din același cont de fiecare dată când o tranzacție înregistrează o pierdere.
Nici 2%, nici alt număr nu reprezintă o garanție de siguranță. Compară ce ai putea suporta pe parcursul mai multor pierderi, nu doar al uneia.
| Riscul contului | Pierdere planificată | Sold după pierdere |
|---|---|---|
| 2% | $20 | $980 |
| 3% | $30 | $970 |
| 5% | $50 | $950 |
| 7% | $70 | $930 |
| 10% | $100 | $900 |
Sume ilustrative înainte de costuri, presupunând că pierderea planificată se materializează.
Mută SL pentru a proteja profitul
CORECTPe măsură ce prețul evoluează în favoarea ta, poți muta Stop Loss în direcția favorabilă pentru a reduce riscul sau a proteja profitul.
- SL 1 · Risc inițialStopul inițial se află sub prețul de intrare BUY.
- SL 2 · Zona pragului de rentabilitateUn stop aproape de intrare reduce pierderea planificată din diferența de preț.
- SL 3 · Profit protejatUn stop deasupra intrării urmărește să păstreze o parte din câștig.
*Pragul de rentabilitate și protejarea profitului sunt rezultate planificate, nu garanții. Costurile, salturile de preț și derapajul de preț pot modifica rezultatul efectiv.
Nu muta SL înapoi pentru a evita o pierdere
GREȘITMutarea Stop Loss mai departe după ce piața evoluează împotriva ta mărește suma expusă riscului dacă mărimea poziției rămâne aceeași.
Nu îți mări riscul doar pentru că speri că piața va reveni.
UN PLAN CARE SE TOT EXTINDE
→ O pierdere mai mare
Tranzacția este neschimbată. Riscul tău a crescut.
Exemple BUY și SELL
Direcția se schimbă. Nevoia unui plan pentru pierderi rămâne aceeași.
BUY SL sub prețul de intrare
SELL SL deasupra prețului de intrare
Ce se întâmplă după pierderi repetate?
Începi cu $1,000. După fiecare pierdere, următoarea tranzacție riscă același procent din soldul rămas.
Risc de 2%
din soldul curent
- Început$1,000
- 1 pierdere$980
- 3 pierderi≈ $941
- 5 pierderi≈ $904
Risc de 5%
din soldul curent
- Început$1,000
- 1 pierdere$950
- 3 pierderi≈ $857
- 5 pierderi≈ $774
Risc de 10%
din soldul curent
- Început$1,000
- 1 pierdere$900
- 3 pierderi$729
- 5 pierderi≈ $590
Soldurile sunt rotunjite la cel mai apropiat dolar: $1,000 × (1 − rata riscului)numărul pierderilor. Se presupune că fiecare pierdere planificată se materializează; sunt excluse taxele, derapajul de preț, depunerile și retragerile.
Un risc mai mare nu generează doar o singură pierdere mai mare. El face și mult mai dificilă recuperarea după serii de pierderi.
SL și mărimea poziției
Riscul raportat la cont nu este un procent de plasat pe graficul prețului.
Stabilește mai întâi unde ideea tranzacției nu mai este validă. Apoi ajustează mărimea poziției astfel încât suma expusă riscului să corespundă limitei alese.
Un stop mai apropiat poate fi atins mai ușor de mișcările obișnuite ale prețului. Nu forța un stop apropiat doar pentru a tranzacționa o poziție mai mare.
Pentru același risc planificat în dolari
Verifică valoarea contractuală a instrumentului, regulile de executare și costurile înainte de a plasa o tranzacție.
Reguli simple pentru SL
- Stabilește pierderea maximă planificată înainte de intrare.
- Află cât din contul tău este expus riscului.
- Plasează SL acolo unde ideea tranzacției devine invalidă.
- Ajustează mărimea poziției pentru a corespunde planului tău de risc.
- Mută SL în direcția favorabilă doar când astfel îmbunătățești protecția.
- Nu muta SL mai departe doar pentru a evita înregistrarea unei pierderi.
- Înțelege ce efect pot avea pierderile repetate asupra soldului tău.
REȚINE ACEST LUCRU
Protejează mai întâi capitalul.
Tranzacționează apoi.
- Nu poți controla direcția pieței. Poți decide cât ești dispus să riști când te înșeli.
- Un Stop Loss ajută la transformarea acestei decizii într-o regulă clară de tranzacționare. Pierderile mai mici de astăzi pot lăsa mai multe oportunități pentru mâine.
