Cắt lỗ là gì?
Cắt lỗ là quản lý rủi ro bằng cách người giao dịch chủ động đóng vị thế và ghi nhận khoản lỗ trước khi nó trở nên quá lớn. Đây là quyết định nhằm bảo vệ tiền trong tài khoản hơn là kỹ thuật tăng lợi nhuận.
→
→
Vì sao tự mình ghi nhận khoản lỗ?
Nếu để vị thế mở khi thị trường đi ngược hướng, khoản lỗ có thể tăng thêm. Cắt lỗ được dùng để ngăn mức lỗ gia tăng theo một kế hoạch đã xác định.
Lệnh Stop Loss là gì?
Lệnh Stop Loss là lệnh nhằm đóng vị thế khi đạt điều kiện đã định trước. FINRA giải thích rằng stop order trở thành market order khi chạm stop price.
Stop Loss khác đóng vị thế bắt buộc như thế nào?
| Hạng mục | Đóng vị thế bắt buộc | Stop Loss |
|---|---|---|
| Bên khởi tạo | Quy tắc của nhà môi giới | Lệnh do người giao dịch đặt |
| Mục đích | Hạn chế thua lỗ gia tăng và các kiểm soát liên quan | Quản lý rủi ro của chính người giao dịch |
| Điều kiện kích hoạt | Các điều kiện như mức ký quỹ | Điều kiện lệnh do người giao dịch đặt |
| Bảo đảm giá | Không nhất thiết được bảo đảm hoàn toàn | Không bảo đảm khớp đúng giá đã chỉ định |
Stop Loss là quản lý rủi ro do người giao dịch quyết định. Đóng vị thế bắt buộc là việc nhà môi giới đóng theo quy tắc. Cả hai đều liên quan đến thua lỗ nhưng khác bên khởi tạo và điều kiện kích hoạt.
Nên cân nhắc mức giá Stop Loss như thế nào?
Mức giá cắt lỗ thay đổi theo khoản lỗ có thể chấp nhận, khối lượng giao dịch, độ lớn biến động giá và chiến lược. Không thể khẳng định một tỷ lệ cố định phù hợp cho tất cả mọi người.
Điều gì xảy ra nếu liên tục dời Stop Loss?
Liên tục dời Stop Loss ra xa vì không muốn ghi nhận khoản lỗ có thể phá vỡ kế hoạch rủi ro ban đầu. Điều quan trọng là có giữ được phạm vi rủi ro đã định trước hay không.
Stop Loss có luôn khớp ở mức giá đó không?
Không. stop price là điều kiện kích hoạt lệnh. Khi thị trường biến động đột ngột hoặc thanh khoản thấp, giá khớp thực tế có thể khác. NFA cũng giải thích rằng trượt giá có thể xảy ra trong giao dịch Forex.
Điểm người mới cần lưu ý khi cắt lỗ
Người mới nên nghĩ đến giới hạn lỗ trước mục tiêu lợi nhuận. Xác định điều kiện thoát trước khi giao dịch, giữ khối lượng nhỏ và tránh để mức lỗ vượt phạm vi có thể chấp nhận.
- Cắt lỗ là quản lý rủi ro do người giao dịch thực hiện.
- Stop Loss có thể được dùng để tự động hóa việc thoát vị thế.
- Nó khác đóng vị thế bắt buộc về bên khởi tạo và điều kiện kích hoạt.
- Stop Loss không bảo đảm hoàn toàn giá khớp.
Tóm tắt
Cắt lỗ là quản lý rủi ro mà người mới nên học sớm. Sau khi hiểu giới hạn của lệnh Stop Loss, bước tiếp theo là quản lý vốn.
Câu hỏi thường gặp
Cắt lỗ có nghĩa là thừa nhận thất bại không?
Đây là quản lý rủi ro, không phải phán đoán cảm tính. Hãy xem đó là quyết định kiểm soát thua lỗ.
Stop Loss có luôn khớp ở giá chỉ định không?
Không. Biến động đột ngột và trượt giá có thể khiến giá khớp thực tế khác.
Có đóng vị thế bắt buộc thì Stop Loss không cần thiết phải không?
Không. Đóng bắt buộc là việc nhà môi giới thực hiện và tách biệt với quản lý rủi ro của người giao dịch.